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正规股票交易平台 2月14日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0588，跌0.28%
发布日期：2025-02-19 00:42 点击次数：108
证券之星消息，2月14日，万家鼎鑫一年定开债发起式最新单位净值为1.0588元，累计净值为1.128元，较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨1.77%，近6个月上涨2.1%，近1年上涨5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.76%，现金占净值比1.06%。
该基金的基金经理为徐青，徐青于2024年1月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.23%。
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