股票交易的软件 7月25日基金净值：招商中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0475

发布日期：2024-08-20 19:01    点击次数：58

信澳信用债债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比16.77%，债券占净值比91.87%，现金占净值比1.76%。基金十大重仓股如下：

泓德臻远回报混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.2%，债券占净值比4.5%，现金占净值比4.17%。基金十大重仓股如下：

本站消息，7月25日，招商中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0475元，累计净值为1.0475元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨1.05%，近1年上涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.74%，现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.75%。

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