配资好评股票配资门户 7月25日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1365，涨0.02%

发布日期：2024-08-20 19:03    点击次数：132

无论是世界排名还是不久前国际篮联公布的实力榜上配资好评股票配资门户，两队均有较大的差距，比利时高居奥运会实力榜第三位，而德国仅排名实力榜倒数第三位。

本站消息，7月25日，鑫元裕利债券最新单位净值为1.1365元，累计净值为1.3109元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨0.95%，近6个月上涨2.37%，近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元裕利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.1%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为颜昕、徐文祥，基金经理颜昕于2016年7月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报33.12%。基金经理徐文祥于2024年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.29%。

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