正好配资线上app下载 7月25日基金净值：浙商惠利纯债债券最新净值1.0309，涨0.06%

发布日期：2024-08-20 18:10    点击次数：66

2024年深圳市政府专项债券(二十六期)已发行结束，根据财政部有关规定，本期债券于2024年8月1日起在深交所上市交易。本期债券为20年期固定利率附息债，证券编码“198525”，证券简称“深圳2435”，发行总额1.07亿元，票面利率2.41%，附分期偿还本金条款。

本站消息，7月25日，浙商惠利纯债债券最新单位净值为1.0309元，累计净值为1.2817元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%，近3个月上涨1.21%，近6个月上涨2.8%，近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浙商惠利纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比83.68%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为欧阳健、朱靖宇、牛冠群，基金经理欧阳健于2021年11月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.62%。基金经理朱靖宇于2022年7月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.14%。基金经理牛冠群于2023年7月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.15%。

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